UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,359,125 | 17,757,194 |
| 親投資信託受益証券 | 850,542,177 | 810,088,306 |
| 派生商品評価勘定 | 1,648,780 | 5,172,484 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 866,550,082 | 833,017,984 |
| 資産の部合計 | 866,550,082 | 833,017,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,403,294 | 206,349 |
| 未払解約金 | 1,102,609 | 776,032 |
| 未払受託者報酬 | 437,829 | 418,793 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,917 | 3,475,923 |
| 未払利息 | 26 | 45 |
| その他未払費用 | 298,257 | 236,785 |
| 流動負債計 | 32,875,932 | 5,113,927 |
| 負債の部合計 | 32,875,932 | 5,113,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,246,533 | 740,418,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,572,383 | 87,485,094 |
| （分配準備積立金） | 23,294,445 | 16,257,355 |
| 元本等合計 | 833,674,150 | 827,904,057 |
| 純資産の部合計 | 833,674,150 | 827,904,057 |
| 負債・純資産合計 | 866,550,082 | 833,017,984 |
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