UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,900,446 | 11,097,397 |
| 親投資信託受益証券 | 851,833,504 | 942,774,700 |
| 派生商品評価勘定 | 3,766,115 | 3,788,670 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 869,500,065 | 964,660,767 |
| 資産の部合計 | 869,500,065 | 964,660,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 960,520 | 1,757,000 |
| 未払解約金 | 711,202 | 4,290,545 |
| 未払受託者報酬 | 443,788 | 480,861 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,361 | 3,991,087 |
| 未払利息 | 35 | 31 |
| その他未払費用 | 244,155 | 217,455 |
| 流動負債計 | 6,043,061 | 10,736,979 |
| 負債の部合計 | 6,043,061 | 10,736,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,864,967 | 785,957,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,592,037 | 167,966,325 |
| （分配準備積立金） | 105,604,680 | 83,124,545 |
| 元本等合計 | 863,457,004 | 953,923,788 |
| 純資産の部合計 | 863,457,004 | 953,923,788 |
| 負債・純資産合計 | 869,500,065 | 964,660,767 |
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