UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,192,677 | 12,170,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,671,031 | 1,154,725,848 |
| 派生商品評価勘定 | 10,712,820 | 17,328,200 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 1,246,576,528 | 1,195,224,303 |
| 資産の部合計 | 1,246,576,528 | 1,195,224,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,425 | 433,800 |
| 未払解約金 | 3,894,252 | 4,386,856 |
| 未払受託者報酬 | 638,913 | 671,208 |
| 未払委託者報酬 | 5,302,869 | 5,570,979 |
| 未払利息 | 37 | 34 |
| その他未払費用 | 294,576 | 259,266 |
| 流動負債計 | 10,308,072 | 11,322,143 |
| 負債の部合計 | 10,308,072 | 11,322,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,850,641 | 989,623,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,417,815 | 194,279,020 |
| （分配準備積立金） | 74,140,218 | 62,054,466 |
| 元本等合計 | 1,236,268,456 | 1,183,902,160 |
| 純資産の部合計 | 1,236,268,456 | 1,183,902,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,576,528 | 1,195,224,303 |
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