UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2019年8月23日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月7日至 2018年6月6日	自 2018年12月7日至 2019年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	29,941,196	46,054,817
為替差損益	14,027,214	35,185,626
営業収益合計	43,968,410	81,240,443
営業費用
支払利息	5,245	6,341
受託者報酬	480,861	671,208
委託者報酬	3,991,087	5,570,979
その他費用	228,255	270,066
営業費用合計	4,705,448	6,518,594
営業利益又は営業損失（△）	39,262,962	74,721,849
経常利益又は経常損失（△）	39,262,962	74,721,849
四半期純利益又は四半期純損失（△）	39,262,962	74,721,849
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,715,513	10,142,507
中間剰余金又は中間欠損金（△）	141,417,815	194,279,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,335,454	12,560,183
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,335,454	12,560,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,508,615	24,278,320
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,508,615	24,278,320
分配金	－	－