UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,164,857 | 10,443,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,284,127 | 1,092,782,417 |
| 派生商品評価勘定 | 124,530 | － |
| 未収入金 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,100,573,514 | 1,112,225,419 |
| 資産の部合計 | 1,100,573,514 | 1,112,225,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,130,352 | 28,894,220 |
| 未払解約金 | 2,232,375 | 4,056,549 |
| 未払受託者報酬 | 610,407 | 552,356 |
| 未払委託者報酬 | 5,066,307 | 4,584,515 |
| 未払利息 | 37 | 29 |
| その他未払費用 | 290,687 | 235,115 |
| 流動負債計 | 12,330,165 | 38,322,784 |
| 負債の部合計 | 12,330,165 | 38,322,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,982,635 | 852,420,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,260,714 | 221,482,253 |
| （分配準備積立金） | 129,715,358 | 104,282,395 |
| 元本等合計 | 1,088,243,349 | 1,073,902,635 |
| 純資産の部合計 | 1,088,243,349 | 1,073,902,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,573,514 | 1,112,225,419 |
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