UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,337,028 | 23,089,359 |
| 親投資信託受益証券 | 928,538,917 | 2,368,047,787 |
| 派生商品評価勘定 | 2,945,468 | － |
| 未収入金 | 5,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 946,821,413 | 2,400,137,146 |
| 資産の部合計 | 946,821,413 | 2,400,137,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,334,590 | 8,974,094 |
| 未払受託者報酬 | 535,864 | 863,066 |
| 未払解約金 | 701,163 | － |
| 未払委託者報酬 | 4,447,636 | 7,163,399 |
| 未払利息 | 29 | 65 |
| その他未払費用 | 277,997 | 348,505 |
| 流動負債計 | 9,297,279 | 17,349,129 |
| 負債の部合計 | 9,297,279 | 17,349,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,208,473 | 1,358,212,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,315,661 | 1,024,575,457 |
| （分配準備積立金） | 221,447,723 | 182,841,889 |
| 元本等合計 | 937,524,134 | 2,382,788,017 |
| 純資産の部合計 | 937,524,134 | 2,382,788,017 |
| 負債・純資産合計 | 946,821,413 | 2,400,137,146 |
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