UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,017,496 | 40,672,414 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,691,324 | 3,459,338,213 |
| 派生商品評価勘定 | 26,042,570 | － |
| 未収入金 | 28,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,684,751,390 | 3,510,010,627 |
| 資産の部合計 | 2,684,751,390 | 3,510,010,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 100,406,614 |
| 未払解約金 | 20,001,774 | 2,046,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,319 | 1,549,110 |
| 未払委託者報酬 | 11,747,082 | 12,857,569 |
| 未払利息 | 90 | 114 |
| その他未払費用 | 583,609 | 656,770 |
| 流動負債計 | 33,747,874 | 117,517,155 |
| 負債の部合計 | 33,747,874 | 117,517,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,794,767 | 2,033,763,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,183,208,749 | 1,358,730,199 |
| （分配準備積立金） | 461,034,709 | 413,087,744 |
| 元本等合計 | 2,651,003,516 | 3,392,493,472 |
| 純資産の部合計 | 2,651,003,516 | 3,392,493,472 |
| 負債・純資産合計 | 2,684,751,390 | 3,510,010,627 |
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