剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日	当期自 2021年12月 7日至 2022年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,586,959	△16,058,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)	306,315,661	1,183,208,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	749,001,032	658,553,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	749,001,032	658,553,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,405,811	210,178,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,405,811	210,178,588
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,183,208,749	1,312,250,877

2023/02/24 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,569
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,569
繰越利益剰余金		246,569
純資産合計			2,996,569

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2022年1月 1日
		至 2022年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/02/24 9:32

#3 注記表（連結）

2023/02/24 9:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月 6日現在	2022年12月 6日現在
元本	2,371,302,812	2,612,232,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,547,706,729	5,763,435,905

注記表

2023/02/24 9:32