純資産
個別
- 2025年12月8日
- 16億3221万
- 2026年6月8日 -11.73%
- 14億4084万
個別
- 2025年12月8日
- 43億7584万
- 2026年6月8日 -4.1%
- 41億9651万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。2026/08/28 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2026/08/28 9:12
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 前計算期間末2025年12月 8日現在 当中間計算期間末2026年 6月 8日現在 1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数 763,011,653口 649,513,440口 2. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額 2.1392円 2.2183円 (1万口当たり純資産額) (21,392円) (22,183円) 前中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日 当中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 報酬対象期間の日々におけるファンドの純資産総額に年率0.498%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額 同左 2. その他費用 2. その他費用 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2026年6月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2026/08/28 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 28 27,815 追加型株式投資信託 74 515,171 合計 102 542,987 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2026/08/28 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,277,975 △0.12 合計(純資産総額) 1,092,930,953 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,094,208,928 100.12 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,277,975 △0.12 合計(純資産総額) 1,092,930,953 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2026/08/28 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,056,567 0.92 合計(純資産総額) 3,901,793,450 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,865,736,883 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,056,567 0.92 合計(純資産総額) 3,901,793,450 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2026/08/28 9:12
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2026/08/28 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年12月 6日) 833 833 0.9969 0.9969 第3計算期間末 (2017年12月 6日) 863 863 1.1623 1.1623 第4計算期間末 (2018年12月 6日) 1,236 1,236 1.1292 1.1292 第5計算期間末 (2019年12月 6日) 1,088 1,088 1.2925 1.2925 第6計算期間末 (2020年12月 7日) 937 937 1.4853 1.4853 第7計算期間末 (2021年12月 6日) 2,651 2,651 1.8061 1.8061 第8計算期間末 (2022年12月 6日) 3,486 3,486 1.6034 1.6034 第9計算期間末 (2023年12月 6日) 3,013 3,013 1.6899 1.6899 第10計算期間末 (2024年12月 6日) 2,868 2,868 1.9047 1.9047 第11計算期間末 (2025年12月 8日) 1,632 1,632 2.1392 2.1392 2025年 6月末日 2,690 ― 1.9453 ― 7月末日 2,715 ― 2.0048 ― 8月末日 2,740 ― 2.0411 ― 9月末日 1,639 ― 2.0424 ― 10月末日 1,613 ― 2.0913 ― 11月末日 1,616 ― 2.1126 ― 12月末日 1,642 ― 2.1534 ― 2026年 1月末日 1,623 ― 2.1642 ― 2月末日 1,550 ― 2.1308 ― 3月末日 1,425 ― 1.9605 ― 4月末日 1,416 ― 2.1602 ― 5月末日 1,488 ― 2.2879 ― 6月末日 1,092 ― 2.2352 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2026/08/28 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2計算期間末 (2016年12月 6日) 1,742 1,742 0.9330 0.9330 第3計算期間末 (2017年12月 6日) 1,817 1,817 1.1117 1.1117 第4計算期間末 (2018年12月 6日) 1,994 1,994 1.0905 1.0905 第5計算期間末 (2019年12月 6日) 1,888 1,888 1.2277 1.2277 第6計算期間末 (2020年12月 7日) 1,608 1,608 1.3767 1.3767 第7計算期間末 (2021年12月 6日) 2,607 2,607 1.7911 1.7911 第8計算期間末 (2022年12月 6日) 3,195 3,195 1.9467 1.9467 第9計算期間末 (2023年12月 6日) 4,134 4,134 2.3405 2.3405 第10計算期間末 (2024年12月 6日) 4,387 4,387 2.8289 2.8289 第11計算期間末 (2025年12月 8日) 4,375 4,375 3.4608 3.4608 2025年 6月末日 4,157 ― 2.8918 ― 7月末日 4,388 ― 3.0700 ― 8月末日 4,291 ― 3.0943 ― 9月末日 4,189 ― 3.1514 ― 10月末日 4,311 ― 3.3424 ― 11月末日 4,408 ― 3.4422 ― 12月末日 4,380 ― 3.5260 ― 2026年 1月末日 4,254 ― 3.4996 ― 2月末日 4,145 ― 3.4927 ― 3月末日 3,866 ― 3.2975 ― 4月末日 4,125 ― 3.6649 ― 5月末日 4,321 ― 3.8654 ― 6月末日 3,901 ― 3.8451 ― - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。2026/08/28 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/28 9:12
注記表2025年12月 8日現在 2026年 6月 8日現在 負債合計 99,551,554 46,947,824 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
