UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,928,849 | 15,426,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,349,605 | 1,438,451,916 |
| 派生商品評価勘定 | － | 109,270 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 162 | 253 |
| 流動資産計 | 1,654,278,616 | 1,461,987,443 |
| 資産の部合計 | 1,654,278,616 | 1,461,987,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,140,792 | 12,937,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,782 | 843,959 |
| 未払委託者報酬 | 10,190,530 | 7,004,767 |
| その他未払費用 | 500,912 | 360,591 |
| 流動負債計 | 22,060,016 | 21,147,014 |
| 負債の部合計 | 22,060,016 | 21,147,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,011,653 | 649,513,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,206,947 | 791,326,989 |
| （分配準備積立金） | 415,135,046 | 346,800,458 |
| 元本等合計 | 1,632,218,600 | 1,440,840,429 |
| 純資産の部合計 | 1,632,218,600 | 1,440,840,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,278,616 | 1,461,987,443 |
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