UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,550,609 | 25,582,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,553,094 | 2,593,023,837 |
| 派生商品評価勘定 | 113,557,942 | － |
| 未収入金 | 15,000,000 | 21,000,000 |
| 未収利息 | 89 | 245 |
| 流動資産計 | 2,888,661,734 | 2,639,606,753 |
| 資産の部合計 | 2,888,661,734 | 2,639,606,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,157,859 | 5,392,862 |
| 未払解約金 | － | 6,917,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,422 | 1,453,900 |
| 未払委託者報酬 | 13,208,753 | 12,067,302 |
| その他未払費用 | 621,850 | 591,420 |
| 流動負債計 | 20,579,884 | 26,423,398 |
| 負債の部合計 | 20,579,884 | 26,423,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,777,556 | 1,386,262,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,362,304,294 | 1,226,921,059 |
| （分配準備積立金） | 468,162,056 | 428,579,513 |
| 元本等合計 | 2,868,081,850 | 2,613,183,355 |
| 純資産の部合計 | 2,868,081,850 | 2,613,183,355 |
| 負債・純資産合計 | 2,888,661,734 | 2,639,606,753 |
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