UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,101,119 | 29,183,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,013,912,379 | 3,079,852,776 |
| 派生商品評価勘定 | 3,430,635 | 2,245,871 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 3,065,444,133 | 3,148,281,868 |
| 資産の部合計 | 3,065,444,133 | 3,148,281,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,247,455 | 169,361,414 |
| 未払解約金 | 1,880,194 | 20,619,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,679 | 1,671,798 |
| 未払委託者報酬 | 13,717,167 | 13,875,895 |
| 未払利息 | 88 | － |
| その他未払費用 | 631,882 | 656,303 |
| 流動負債計 | 52,129,465 | 206,185,005 |
| 負債の部合計 | 52,129,465 | 206,185,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,136,733 | 1,571,131,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,230,177,935 | 1,370,965,334 |
| （分配準備積立金） | 327,371,364 | 281,783,228 |
| 元本等合計 | 3,013,314,668 | 2,942,096,863 |
| 純資産の部合計 | 3,013,314,668 | 2,942,096,863 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,444,133 | 3,148,281,868 |
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