- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,138,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,041,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,096,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 825,451,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,138,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,041,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,096,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 825,451,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364 | 円 |
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