- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,926,791,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,495,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,296,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,532,346,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8901 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,926,791,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,495,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,296,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,532,346,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8901 | 円 |
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