有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

(平成27年12月30日)
UBS海外株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

Ⅰ 資産総額	1,386,802,669	円
Ⅱ 負債総額	689,452,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,349,809	円
Ⅳ 発行済口数	715,625,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9745	円

UBS海外株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

Ⅰ 資産総額	1,310,568,000	円
Ⅱ 負債総額	778,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,789,405	円
Ⅳ 発行済口数	1,346,282,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9729	円

(参考) UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザー2006

Ⅰ 資産総額	7,903,514,174	円
Ⅱ 負債総額	2,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,903,511,556	円
Ⅳ 発行済口数	5,323,672,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4846	円