有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

(平成28年12月30日)
UBS海外株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

Ⅰ 資産総額	1,825,881,382	円
Ⅱ 負債総額	1,109,755,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,126,376	円
Ⅳ 発行済口数	699,240,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0241	円

UBS海外株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

Ⅰ 資産総額	1,631,920,561	円
Ⅱ 負債総額	6,673,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,625,247,228	円
Ⅳ 発行済口数	1,666,221,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9754	円

(参考) UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザー2006

Ⅰ 資産総額	6,501,602,080	円
Ⅱ 負債総額	11,495,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,490,106,601	円
Ⅳ 発行済口数	4,318,109,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5030	円