剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日	第 2 期中間計算期間自 平成28年 2月 6日至 平成28年 8月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△718,669	3,061,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△64,561,507
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,487,524	89,779,088
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	89,779,088
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,487,524	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,561,377	28,641,499
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,561,377	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,641,499
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△17,729,560	△3,217,342

2016/11/04 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月5日現在 ]	[ 平成28年8月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	19,146,092,428	20,700,630,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,520,454,680	16,211,477,306

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2016/11/04 9:05