新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月25日 至 2015年8月24日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | -11,522,095 |
| 営業収益合計 | -11,522,071 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 15,877 |
| 委託者報酬 | 194,445 |
| その他費用 | 22,975 |
| 営業費用合計 | 233,297 |
| 全事業営業利益 | -11,755,368 |
| 当期経常利益 | -11,755,368 |
| 当年度純利益 | -11,755,368 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -193,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,068,357 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,027 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,279 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,748 |
| 分配金 | － |
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