新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 214,404 |
| 親投資信託受益証券 | 116,001,293 |
| 未収入金 | 17,294 |
| 流動資産計 | 116,232,991 |
| 資産の部合計 | 116,232,991 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 15,877 |
| 未払委託者報酬 | 194,445 |
| その他未払費用 | 1,375 |
| 流動負債計 | 211,697 |
| 負債の部合計 | 211,697 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 128,089,651 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,068,357 |
| 元本等合計 | 116,021,294 |
| 純資産の部合計 | 116,021,294 |
| 負債・純資産合計 | 116,232,991 |
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