新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,899,246 | 515,214 |
| 親投資信託受益証券 | 250,098,775 | 4,314,998 |
| 未収入金 | － | 549 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 251,998,023 | 4,830,761 |
| 資産の部合計 | 251,998,023 | 4,830,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,478,874 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,426 | 38,614 |
| 未払委託者報酬 | 348,189 | 473,020 |
| その他未払費用 | 2,502 | 3,413 |
| 流動負債計 | 1,857,991 | 515,047 |
| 負債の部合計 | 1,857,991 | 515,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,244,460 | 5,391,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,104,428 | -1,076,251 |
| （分配準備積立金） | 6,617,814 | 75,848 |
| 元本等合計 | 250,140,032 | 4,315,714 |
| 純資産の部合計 | 250,140,032 | 4,315,714 |
| 負債・純資産合計 | 251,998,023 | 4,830,761 |
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