新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,584 | 23,369 |
| 親投資信託受益証券 | 8,729,169 | 8,131,119 |
| 未収入金 | 1,019 | 990 |
| 流動資産計 | 8,743,772 | 8,155,478 |
| 資産の部合計 | 8,743,772 | 8,155,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,158 | 2,014 |
| 未払委託者報酬 | 11,506 | 20,195 |
| その他未払費用 | 36 | 135 |
| 流動負債計 | 12,700 | 22,344 |
| 負債の部合計 | 12,700 | 22,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,565,037 | 9,008,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,965 | -875,620 |
| （分配準備積立金） | 748,984 | 500,739 |
| 元本等合計 | 8,731,072 | 8,133,134 |
| 純資産の部合計 | 8,731,072 | 8,133,134 |
| 負債・純資産合計 | 8,743,772 | 8,155,478 |
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