新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,843 | 28,735 |
| 親投資信託受益証券 | 14,067,120 | 10,875,768 |
| 未収入金 | 1,671 | 1,296 |
| 流動資産計 | 14,096,634 | 10,905,799 |
| 資産の部合計 | 14,096,634 | 10,905,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,399 | 2,497 |
| 未払委託者報酬 | 23,895 | 24,931 |
| その他未払費用 | 147 | 190 |
| 流動負債計 | 26,441 | 27,618 |
| 負債の部合計 | 26,441 | 27,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,579,981 | 12,220,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,788 | -1,342,688 |
| （分配準備積立金） | 981,885 | 751,677 |
| 元本等合計 | 14,070,193 | 10,878,181 |
| 純資産の部合計 | 14,070,193 | 10,878,181 |
| 負債・純資産合計 | 14,096,634 | 10,905,799 |
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