米国バイオ&テクノロジー株オープン

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)で絞込み

個別

2019年3月11日: 167億2392万
2019年9月9日 -25.97%: 123億8056万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2019年 3月11日現在	2019年 9月 9日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	15,506,031,839	11,898,353,216
負債純資産合計		15,590,086,252	12,098,357,112

注記表

2019/12/06 9:09

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