有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 3月11日現在	2019年 9月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		91,110,042	106,565,478
金銭信託		7,275,198	108,217,246
コール・ローン		321,179,162	507,636,037
株式		15,043,228,533	11,374,351,105
未収入金		120,428,619	-
未収配当金		6,864,698	1,587,246
流動資産合計		15,590,086,252	12,098,357,112
資産合計		15,590,086,252	12,098,357,112
負債の部
流動負債
未払金		84,047,171	-
未払解約金		-	200,000,000
未払利息		138	942
その他未払費用		7,104	2,954
流動負債合計		84,054,413	200,003,896
負債合計		84,054,413	200,003,896
純資産の部
元本等
元本	*1	11,215,841,477	8,515,458,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,290,190,362	3,382,895,202
元本等合計		15,506,031,839	11,898,353,216
純資産合計	*2	15,506,031,839	11,898,353,216
負債純資産合計		15,590,086,252	12,098,357,112

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 3月12日 至 2019年 9月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月11日現在				2019年 9月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			11,215,841,477口				8,515,458,014口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3825円			1口当たりの純資産額	1.3973円
		(10,000口当たりの純資産額	13,825円)			(10,000口当たりの純資産額	13,973円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 9月11日 至 2019年 3月11日	自 2019年 3月12日 至 2019年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 3月11日現在	2019年 9月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 3月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 9月11日
期首元本額	2,299,727,554円
期首より2019年 3月11日までの追加設定元本額	9,752,968,169円
期首より2019年 3月11日までの一部解約元本額	836,854,246円
期末元本額	11,215,841,477円
2019年 3月11日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	11,215,841,477円

2019年 9月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 3月12日
期首元本額	11,215,841,477円
期首より2019年 9月 9日までの追加設定元本額	-円
期首より2019年 9月 9日までの一部解約元本額	2,700,383,463円
期末元本額	8,515,458,014円
2019年 9月 9日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	8,515,458,014円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 3月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	810,460,492
合計	810,460,492

2019年 9月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	809,460,305
合計	809,460,305

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ACTIVISION BLIZZARD INC	8,000	54.58	436,640.00
		ALPHABET INC-CL A	5,700	1,206.32	6,876,024.00
		ELECTRONIC ARTS INC	6,000	98.53	591,180.00
		FACEBOOK INC-CLASS A	20,000	187.49	3,749,800.00
		AMAZON.COM INC	2,600	1,833.51	4,767,126.00
		BOOKING HOLDINGS INC	1,300	1,967.63	2,557,919.00
		ALIGN TECHNOLOGY INC	4,000	175.06	700,240.00
		CERNER CORP	12,000	67.36	808,320.00
		DANAHER CORP	4,000	144.33	577,320.00
		DEXCOM INC	10,000	160.49	1,604,900.00
		INSULET CORP	11,000	157.01	1,727,110.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	2,000	505.26	1,010,520.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	6,000	229.00	1,374,000.00
		VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,000	109.55	657,300.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	20,000	157.33	3,146,600.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7,000	103.84	726,880.00
		AMGEN INC	5,000	207.73	1,038,650.00
		ARENA PHARMACEUTICALS INC	3,000	51.84	155,520.00
		BEIGENE LTD-ADR	4,000	120.61	482,440.00
		BIOGEN INC	4,000	224.57	898,280.00
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,000	72.13	1,009,820.00
		ILLUMINA INC	6,000	270.00	1,620,000.00
		INCYTE CORP	12,000	79.24	950,880.00
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,000	61.75	555,750.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	2,700	292.00	788,400.00
		SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,000	85.70	171,400.00
		ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	13,000	44.76	581,880.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,000	181.33	1,087,980.00
		ADOBE INC	16,000	284.94	4,559,040.00
		CADENCE DESIGN SYS INC	45,000	70.00	3,150,000.00
		FIVE9 INC	3,000	61.65	184,950.00
		HUBSPOT INC	20,000	189.16	3,783,200.00
		INTUIT INC	16,000	287.80	4,604,800.00
		MASTERCARD INC - A	6,000	291.38	1,748,280.00
		NEW RELIC INC	8,000	56.81	454,480.00
		PALO ALTO NETWORKS INC	10,000	215.92	2,159,200.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	16,000	110.05	1,760,800.00
		PROOFPOINT INC	19,000	125.10	2,376,900.00
		PTC INC	3,000	67.13	201,390.00
		SALESFORCE.COM INC	24,000	151.07	3,625,680.00
		SERVICENOW INC	16,000	263.50	4,216,000.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	37,000	185.74	6,872,380.00
		APPLE INC	26,000	213.26	5,544,760.00
		CISCO SYSTEMS INC	87,000	48.84	4,249,080.00
		PURE STORAGE INC - CLASS A	20,000	17.11	342,200.00
		RADWARE LTD	10,000	24.53	245,300.00
		APPLIED MATERIALS INC	38,000	50.10	1,903,800.00
		BROADCOM INC	3,000	291.91	875,730.00
		CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	54,000	23.15	1,250,100.00
		MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	67,000	24.86	1,665,620.00
		MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	29,000	109.60	3,178,400.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	5,500	105.81	581,955.00
		QUALCOMM INC	21,500	78.84	1,695,060.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	16,000	127.09	2,033,440.00
		XILINX INC	23,000	105.94	2,436,620.00
	計	銘柄数:55			106,352,044.00
					(11,374,351,105)
		組入時価比率:95.6%			100.0%
	合 計				11,374,351,105
					(11,374,351,105)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。