有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/12-2024/09/09)

米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 3月11日現在	2024年 9月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		79,744,034	109,762,382
金銭信託		51,892,793	4,014,387
コール・ローン		148,535,979	55,122,896
株式		11,714,664,732	11,369,435,116
未収配当金		8,391,570	5,783,768
未収利息		-	306
流動資産合計		12,003,229,108	11,544,118,855
資産合計		12,003,229,108	11,544,118,855
負債の部
流動負債
未払利息		56	-
その他未払費用		9,372	-
流動負債合計		9,428	-
負債合計		9,428	-
純資産の部
元本等
元本	*1	3,747,489,564	3,667,401,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,255,730,116	7,876,717,321
元本等合計		12,003,219,680	11,544,118,855
純資産合計	*2	12,003,219,680	11,544,118,855
負債純資産合計		12,003,229,108	11,544,118,855

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 3月12日 至 2024年 9月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 3月11日現在				2024年 9月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,747,489,564口				3,667,401,534口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.2030円			1口当たりの純資産額	3.1478円
		(10,000口当たりの純資産額	32,030円)			(10,000口当たりの純資産額	31,478円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 9月12日 至 2024年 3月11日	自 2024年 3月12日 至 2024年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 3月11日現在	2024年 9月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 3月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 9月12日
期首元本額	5,097,409,233円
期首より2024年 3月11日までの追加設定元本額	36,659,580円
期首より2024年 3月11日までの一部解約元本額	1,386,579,249円
期末元本額	3,747,489,564円
2024年 3月11日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	3,747,489,564円

2024年 9月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 3月12日
期首元本額	3,747,489,564円
期首より2024年 9月 9日までの追加設定元本額	292,240,334円
期首より2024年 9月 9日までの一部解約元本額	372,328,364円
期末元本額	3,667,401,534円
2024年 9月 9日現在の元本の内訳(*)
米国バイオ&テクノロジー株オープン	3,667,401,534円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 3月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,985,044,314
合計	2,985,044,314

2024年 9月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	73,039,427
合計	73,039,427

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	UBER TECHNOLOGIES INC	25,000	69.58	1,739,500.00
		BOOKING HOLDINGS INC	610	3,731.35	2,276,123.50
		ALPHABET INC-CL A	31,000	150.92	4,678,520.00
		META PLATFORMS INC-CLASS A	9,000	500.27	4,502,430.00
		NETEASE INC-ADR	7,000	77.58	543,060.00
		AMAZON.COM INC	10,000	171.39	1,713,900.00
		ABBOTT LABORATORIES	12,000	113.86	1,366,320.00
		BECTON DICKINSON AND CO	4,000	232.67	930,680.00
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	28,000	81.60	2,284,800.00
		DEXCOM INC	6,400	68.61	439,104.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,500	215.89	971,505.00
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,800	246.78	1,184,544.00
		ARCELLX INC	5,000	71.25	356,250.00
		ARGENX SE - ADR	1,800	542.00	975,600.00
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	24,000	83.05	1,993,200.00
		BEIGENE LTD-ADR	1,600	191.32	306,112.00
		BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	25,000	20.54	513,500.00
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,000	84.08	840,800.00
		BIONTECH SE-ADR	4,000	89.94	359,760.00
		CELLDEX THERAPEUTICS INC	17,000	43.76	743,920.00
		DENALI THERAPEUTICS INC	16,000	25.25	404,000.00
		ELI LILLY & CO	3,100	902.71	2,798,401.00
		INSMED INC	28,000	71.04	1,989,120.00
		IONIS PHARMACEUTICALS INC	16,000	46.89	750,240.00
		KRYSTAL BIOTECH INC	1,800	184.19	331,542.00
		MERCK & CO. INC.	11,000	117.84	1,296,240.00
		MIRUM PHARMACEUTICALS INC	45,000	41.12	1,850,400.00
		MODERNA INC	6,000	72.89	437,340.00
		NATERA INC	12,000	112.90	1,354,800.00
		NUVALENT INC-A	3,800	86.25	327,750.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	2,200	1,131.50	2,489,300.00
		ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	15,000	55.24	828,600.00
		VERA THERAPEUTICS INC	26,000	37.20	967,200.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,000	468.00	468,000.00
		VIKING THERAPEUTICS INC	8,000	54.13	433,040.00
		XENON PHARMACEUTICALS INC	16,000	38.47	615,520.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	4,400	279.37	1,229,228.00
		ADOBE INC	1,400	563.41	788,774.00
		CADENCE DESIGN SYS INC	7,000	247.52	1,732,640.00
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,300	246.39	1,059,477.00
		FIVE9 INC	12,000	28.61	343,320.00
		HUBSPOT INC	1,500	496.48	744,720.00
		INTUIT INC	2,000	615.12	1,230,240.00
		MICROSOFT CORP	7,400	401.70	2,972,580.00
		N-ABLE INC	30,000	12.53	375,900.00
		PALO ALTO NETWORKS INC	5,300	335.82	1,779,846.00
		SALESFORCE INC	5,000	243.97	1,219,850.00
		SERVICENOW INC	2,600	825.04	2,145,104.00
		SMARTSHEET INC-CLASS A	7,000	52.27	365,890.00
		WORKDAY INC-CLASS A	5,000	254.60	1,273,000.00
		APPLE INC	20,000	220.82	4,416,400.00
		ADVANCED MICRO DEVICES	7,000	134.35	940,450.00
		APPLIED MATERIALS INC	9,000	174.75	1,572,750.00
		BROADCOM INC	14,000	136.99	1,917,930.00
		MARVELL TECHNOLOGY INC	22,000	66.20	1,456,400.00
		MICRON TECHNOLOGY INC	16,000	86.38	1,382,080.00
		NVIDIA CORP	12,000	102.83	1,233,960.00
		QUALCOMM INC	11,500	158.19	1,819,185.00
		TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	10,000	156.82	1,568,200.00
	計	銘柄数:59			79,629,045.50
					(11,369,435,116)
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合 計				11,369,435,116
					(11,369,435,116)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。