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第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)で絞込み

個別

2021年9月9日: 214億1623万
2022年3月9日 -7.17%: 198億8027万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2021年 9月 9日現在	2022年 3月 9日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	17,631,170,053	19,461,854,566
負債純資産合計		17,631,172,747	19,562,322,697

注記表

2022/06/06 9:04

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