臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/18 9:11
- 【資料】
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提出理由
「米国バイオ&テクノロジー株オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 計算期間 | 第22計算期間 自 2020年 6月10日 至 2020年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 550円 |
| 期末純資産総額 | 9,607,030,661円 |
| 期末受益権口数 | 9,573,514,376口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,035円 |
| 期中騰落率 | 5.8% |