臨時報告書(内国特定有価証券)

「米国バイオ&テクノロジー株オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国バイオ&テクノロジー株オープン

計算期間	第26計算期間 自 2021年 6月10日 至 2021年 9月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	1,300円
期末純資産総額	18,870,685,379円
期末受益権口数	18,804,866,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,035円
期中騰落率	13.0%