臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
「米国バイオ&テクノロジー株オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国バイオ&テクノロジー株オープン
計算期間 | 第13計算期間 自 平成30年 3月10日 至 平成30年 6月11日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 550円 |
期末純資産総額 | 2,501,378,632円 |
期末受益権口数 | 2,496,767,817口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,018円 |
期中騰落率 | 5.2% |