有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

(平成28年3月末現在)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

Ⅰ 資産総額	3,018,005,444	円
Ⅱ 負債総額	501,861,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,516,143,626	円
Ⅳ 発行済数量	2,826,658,749	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8901	円

(参考)ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,032,209,542	円
Ⅱ 負債総額	169,584,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,862,625,041	円
Ⅳ 発行済数量	3,146,165,168	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9099	円