有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

(平成30年3月末現在)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

Ⅰ 資産総額	1,330,335,980	円
Ⅱ 負債総額	1,052,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,329,283,668	円
Ⅳ 発行済数量	1,160,077,793	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1459	円

(参考)ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,333,502,594	円
Ⅱ 負債総額	3,159,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,343,212	円
Ⅳ 発行済数量	1,090,349,955	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2201	円