有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

(平成29年3月末現在)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

Ⅰ 資産総額	885,623,074	円
Ⅱ 負債総額	721,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,902,064	円
Ⅳ 発行済数量	890,407,196	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9938	円

(参考)ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	896,465,115	円
Ⅱ 負債総額	10,859,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,605,279	円
Ⅳ 発行済数量	852,544,354	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0388	円