有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月6日) | 1,206 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年3月末日 | 3,072 | - | 1.0128 | - |
| 平成27年4月末日 | 4,466 | - | 1.0513 | - |
| 平成27年5月末日 | 6,981 | - | 1.1154 | - |
| 平成27年6月末日 | 8,439 | - | 1.0939 | - |
| 平成27年7月末日 | 5,061 | - | 1.1254 | - |
| 平成27年8月末日 | 3,148 | - | 1.0338 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,797 | - | 0.9499 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,713 | - | 1.0462 | - |
| 平成27年11月末日 | 6,007 | - | 1.0533 | - |
| 平成27年12月末日 | 5,857 | - | 1.0318 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,352 | - | 0.9610 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,602 | - | 0.8504 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月7日) | 4,796 | - | 0.8880 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,516 | - | 0.8901 | - |
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