有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月6日) | 1,206 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月7日) | 4,796 | - | 0.8880 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月6日) | 922 | - | 1.0148 | - |
| 平成29年3月末日 | 884 | - | 0.9938 | - |
| 平成29年4月末日 | 854 | - | 1.0003 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,030 | - | 1.0232 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,205 | - | 1.0517 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,165 | - | 1.0584 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,153 | - | 1.0518 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,170 | - | 1.0986 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,248 | - | 1.1746 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,873 | - | 1.1871 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,861 | - | 1.2086 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,867 | - | 1.2314 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,384 | - | 1.1689 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年3月5日) | 1,318 | - | 1.1135 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,329 | - | 1.1459 | - |
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