有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月6日) | 1,206 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月7日) | 4,796 | - | 0.8880 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,516 | - | 0.8901 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,327 | - | 0.8712 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,434 | - | 0.8953 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,213 | - | 0.8127 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,624 | - | 0.8638 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,344 | - | 0.8563 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,089 | - | 0.8512 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,016 | - | 0.8978 | - |
| 平成28年11月末日 | 978 | - | 0.9490 | - |
| 平成28年12月末日 | 957 | - | 0.9868 | - |
| 平成29年1月末日 | 816 | - | 0.9947 | - |
| 平成29年2月末日 | 935 | - | 0.9990 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月6日) | 922 | - | 1.0148 | - |
| 平成29年3月末日 | 884 | - | 0.9938 | - |
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