フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,882,436,684 | 2,836,991,017 |
| 派生商品評価勘定 | 113,065,492 | 14,428,390 |
| 未収入金 | 34,204,740 | 20,383,546 |
| 流動資産計 | 4,029,706,916 | 2,871,802,953 |
| 資産の部合計 | 4,029,706,916 | 2,871,802,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,382 | 6,663,115 |
| 未払解約金 | 1,563,228 | － |
| 未払金 | 1,670 | 92,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,082 | 1,785,740 |
| 未払委託者報酬 | 22,747,082 | 17,500,700 |
| その他未払費用 | 531,936 | 569,226 |
| 流動負債計 | 27,308,380 | 26,610,874 |
| 負債の部合計 | 27,308,380 | 26,610,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,100,336 | 1,379,604,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,151,298,200 | 1,465,587,435 |
| （分配準備積立金） | 1,135,824,953 | 844,023,380 |
| 元本等合計 | 4,002,398,536 | 2,845,192,079 |
| 純資産の部合計 | 4,002,398,536 | 2,845,192,079 |
| 負債・純資産合計 | 4,029,706,916 | 2,871,802,953 |
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