フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,214,248 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,490,772 | 2,485,847,016 |
| 未収入金 | 16,887,688 | 15,729,085 |
| 流動資産計 | 2,720,159,231 | 2,502,190,083 |
| 派生商品評価勘定 | 22,566,523 | 613,982 |
| 資産の部合計 | 2,720,159,231 | 2,502,190,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,214,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,523,931 | 1,384,529 |
| 未払委託者報酬 | 14,935,008 | 13,568,723 |
| その他未払費用 | 428,749 | 526,365 |
| 流動負債計 | 22,171,055 | 35,572,065 |
| 派生商品評価勘定 | 2,016,955 | 19,642,360 |
| 未払金 | 52,164 | 450,088 |
| 負債の部合計 | 22,171,055 | 35,572,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,395,066 | 1,010,762,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,528,593,110 | 1,455,855,306 |
| （分配準備積立金） | 879,597,876 | 752,718,203 |
| 元本等合計 | 2,697,988,176 | 2,466,618,018 |
| 純資産の部合計 | 2,697,988,176 | 2,466,618,018 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,159,231 | 2,502,190,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
