有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

①【純資産の推移】
2015年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2015年12月7日)	1,394	1,394	0.9907	0.9907
	2015年3月末日	492	-	1.0248	-
	2015年4月末日	541	-	1.0249	-
	2015年5月末日	662	-	1.0478	-
	2015年6月末日	770	-	1.0131	-
	2015年7月末日	916	-	1.0399	-
	2015年8月末日	942	-	0.9778	-
	2015年9月末日	964	-	0.9084	-
	2015年10月末日	1,129	-	0.9892	-
	2015年11月末日	1,383	-	0.9982	-
	2015年12月末日	1,408	-	0.9859	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2015年12月7日)	1,996	1,996	1.0080	1.0080
	2015年3月末日	1	-	1.0186	-
	2015年4月末日	132	-	1.0220	-
	2015年5月末日	436	-	1.0760	-
	2015年6月末日	703	-	1.0377	-
	2015年7月末日	1,015	-	1.0687	-
	2015年8月末日	1,074	-	0.9854	-
	2015年9月末日	1,244	-	0.9048	-
	2015年10月末日	1,539	-	0.9911	-
	2015年11月末日	1,978	-	1.0064	-
	2015年12月末日	2,200	-	0.9836	-