有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
2025年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2016年12月6日)	1,381	1,381	0.9930	0.9930
3期	(2017年12月6日)	1,558	1,558	1.1648	1.1648
4期	(2018年12月6日)	2,433	2,433	1.1174	1.1174
5期	(2019年12月6日)	2,225	2,225	1.2832	1.2832
6期	(2020年12月7日)	2,007	2,007	1.4812	1.4812
7期	(2021年12月6日)	3,167	3,167	1.7757	1.7757
8期	(2022年12月6日)	3,878	3,878	1.5670	1.5670
9期	(2023年12月6日)	4,257	4,257	1.7096	1.7096
10期	(2024年12月6日)	4,002	4,002	2.1622	2.1622
11期	(2025年12月8日)	2,697	2,697	2.3072	2.3072
	2024年12月末日	3,831	-	2.1106	-
	2025年1月末日	3,792	-	2.1465	-
	2025年2月末日	2,957	-	2.0726	-
	2025年3月末日	2,774	-	1.9663	-
	2025年4月末日	2,725	-	1.9506	-
	2025年5月末日	2,847	-	2.0538	-
	2025年6月末日	2,883	-	2.1164	-
	2025年7月末日	2,797	-	2.1530	-
	2025年8月末日	2,645	-	2.1941	-
	2025年9月末日	2,672	-	2.2292	-
	2025年10月末日	2,702	-	2.2848	-
	2025年11月末日	2,679	-	2.2883	-
	2025年12月末日	2,694	-	2.3217	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2016年12月6日)	2,532	2,532	0.9306	0.9306
3期	(2017年12月6日)	2,071	2,071	1.1120	1.1120
4期	(2018年12月6日)	3,119	3,119	1.0750	1.0750
5期	(2019年12月6日)	3,495	3,495	1.2152	1.2152
6期	(2020年12月7日)	3,519	3,519	1.3677	1.3677
7期	(2021年12月6日)	4,378	4,378	1.7487	1.7487
8期	(2022年12月6日)	5,080	5,080	1.8434	1.8434
9期	(2023年12月6日)	6,361	6,361	2.2757	2.2757
10期	(2024年12月6日)	8,579	8,579	3.0565	3.0565
11期	(2025年12月8日)	8,368	8,368	3.5378	3.5378
	2024年12月末日	8,770	-	3.1346	-
	2025年1月末日	8,669	-	3.1249	-
	2025年2月末日	7,999	-	2.9381	-
	2025年3月末日	7,619	-	2.8102	-
	2025年4月末日	7,228	-	2.6966	-
	2025年5月末日	7,623	-	2.8688	-
	2025年6月末日	7,891	-	2.9978	-
	2025年7月末日	8,092	-	3.1347	-
	2025年8月末日	8,052	-	3.1662	-
	2025年9月末日	8,188	-	3.2677	-
	2025年10月末日	8,430	-	3.4614	-
	2025年11月末日	8,445	-	3.5292	-
	2025年12月末日	8,468	-	3.6028	-