有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

①【純資産の推移】
2016年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2015年12月7日)	1,394	1,394	0.9907	0.9907
2期	(2016年12月6日)	1,381	1,381	0.9930	0.9930
	2015年12月末日	1,408	-	0.9859	-
	2016年1月末日	1,298	-	0.8928	-
	2016年2月末日	1,345	-	0.8962	-
	2016年3月末日	1,334	-	0.9404	-
	2016年4月末日	1,382	-	0.9624	-
	2016年5月末日	1,430	-	0.9737	-
	2016年6月末日	1,402	-	0.9333	-
	2016年7月末日	1,486	-	0.9741	-
	2016年8月末日	1,535	-	0.9829	-
	2016年9月末日	1,522	-	0.9755	-
	2016年10月末日	1,494	-	0.9762	-
	2016年11月末日	1,377	-	0.9927	-
	2016年12月末日	1,453	-	1.0193	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2015年12月7日)	1,996	1,996	1.0080	1.0080
2期	(2016年12月6日)	2,532	2,532	0.9306	0.9306
	2015年12月末日	2,200	-	0.9836	-
	2016年1月末日	2,301	-	0.8860	-
	2016年2月末日	2,239	-	0.8416	-
	2016年3月末日	2,453	-	0.8876	-
	2016年4月末日	2,442	-	0.8896	-
	2016年5月末日	2,525	-	0.9038	-
	2016年6月末日	2,260	-	0.8044	-
	2016年7月末日	2,406	-	0.8500	-
	2016年8月末日	2,380	-	0.8493	-
	2016年9月末日	2,334	-	0.8288	-
	2016年10月末日	2,382	-	0.8502	-
	2016年11月末日	2,499	-	0.9186	-
	2016年12月末日	2,744	-	0.9689	-