有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月28日) | 1,182,003,179 | 1,186,157,230 | 9,959 | 9,994 |
| 平成27年 3月末日 | 1,186,076,063 | ― | 9,993 | ― | |
| 4月末日 | 1,187,763,880 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 1,188,341,387 | ― | 10,012 | ― | |
| 6月末日 | 1,187,394,333 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 1,185,565,189 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 1,186,371,857 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 1,183,642,227 | ― | 9,973 | ― | |
| 10月末日 | 1,153,051,256 | ― | 9,964 | ― | |
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