有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月28日) | 1,182,003,179 | 1,186,157,230 | 9,959 | 9,994 |
| 第2期 | (2016年 3月28日) | 1,102,826,637 | 1,106,713,320 | 9,931 | 9,966 |
| 第3期 | (2016年 9月27日) | 910,638,577 | 911,553,271 | 9,956 | 9,966 |
| 第4期 | (2017年 3月27日) | 853,115,752 | 853,115,752 | 9,883 | 9,883 |
| 第5期 | (2017年 9月27日) | 602,127,586 | 602,127,586 | 9,881 | 9,881 |
| 2016年10月末日 | 907,256,525 | ― | 9,929 | ― | |
| 11月末日 | 905,594,728 | ― | 9,911 | ― | |
| 12月末日 | 894,866,649 | ― | 9,901 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 863,862,375 | ― | 9,883 | ― | |
| 2月末日 | 854,623,793 | ― | 9,889 | ― | |
| 3月末日 | 853,169,365 | ― | 9,883 | ― | |
| 4月末日 | 740,183,627 | ― | 9,890 | ― | |
| 5月末日 | 674,664,325 | ― | 9,891 | ― | |
| 6月末日 | 643,976,442 | ― | 9,893 | ― | |
| 7月末日 | 622,099,714 | ― | 9,888 | ― | |
| 8月末日 | 622,251,084 | ― | 9,890 | ― | |
| 9月末日 | 602,280,227 | ― | 9,884 | ― | |
| 10月末日 | 595,874,556 | ― | 9,875 | ― | |
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