有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月28日) | 1,182,003,179 | 1,186,157,230 | 9,959 | 9,994 |
| 第2期 | (平成28年 3月28日) | 1,102,826,637 | 1,106,713,320 | 9,931 | 9,966 |
| 平成27年 4月末日 | 1,187,763,880 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 1,188,341,387 | ― | 10,012 | ― | |
| 6月末日 | 1,187,394,333 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 1,185,565,189 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 1,186,371,857 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 1,183,642,227 | ― | 9,973 | ― | |
| 10月末日 | 1,153,051,256 | ― | 9,964 | ― | |
| 11月末日 | 1,150,352,840 | ― | 9,941 | ― | |
| 12月末日 | 1,136,516,103 | ― | 9,908 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,143,371,135 | ― | 9,968 | ― | |
| 2月末日 | 1,130,243,475 | ― | 9,956 | ― | |
| 3月末日 | 1,104,686,573 | ― | 9,948 | ― | |
| 4月末日 | 982,018,803 | ― | 9,950 | ― | |
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