剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 9月16日至 平成29年 3月15日	当期自 平成29年 3月16日至 平成29年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,316,734	△5,477,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,956,932,433	△4,075,332,837
剰余金増加額又は欠損金減少額		745,144,225	1,053,408,289
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	745,144,225	1,053,408,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		319,644,598	150,213,650
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319,644,598	150,213,650
分配金		1,135,897,309	922,082,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,075,332,837	△4,142,849,490

2017/12/14 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日)

2017/12/14 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月15日現在 ]	[ 平成29年9月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,574,773,509	1,197,752,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,964,861	22,016,312

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/12/14 9:14