有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/12/14 9:14
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【項目】: 58項目

「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年3月15日現在 ]	当期 [ 平成29年9月15日現在 ]
1	期首元本額	15,007,567,215円	13,484,261,802円
	期中追加設定元本額	1,180,164,401円	443,703,951円
	期中一部解約元本額	2,703,469,814円	3,131,023,131円
2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,075,332,837円	4,142,849,490円
3	受益権の総数	13,484,261,802口	10,796,942,622口
4	1口当たり純資産額	0.6978円	0.6163円
	(1万口当たり純資産額)	(6,978円)	(6,163円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自平成28年9月16日至平成29年3月15日)

分配金の計算過程

		( 自平成28年9月16日至平成28年10月17日 )
費用控除後の配当等収益額	A	220,077,723円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	511,255,412円
分配準備積立金額	D	1,222,801,305円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,954,134,440円
当ファンドの期末残存口数	F	15,120,893,355口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,292円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	196,571,613円

		( 自平成28年10月18日至平成28年11月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	215,592,181円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	528,426,630円
分配準備積立金額	D	1,223,520,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,967,539,608円
当ファンドの期末残存口数	F	15,053,969,425口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,306円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	195,701,602円

		( 自平成28年11月16日至平成28年12月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	208,004,998円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	538,480,756円
分配準備積立金額	D	1,215,573,790円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,962,059,544円
当ファンドの期末残存口数	F	14,890,393,916口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,317円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,575,120円

		( 自平成28年12月16日至平成29年1月16日 )
費用控除後の配当等収益額	A	199,382,808円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	544,820,024円
分配準備積立金額	D	1,194,706,511円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,938,909,343円
当ファンドの期末残存口数	F	14,631,530,827口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,325円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	190,209,900円

		( 自平成29年1月17日至平成29年2月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	186,108,192円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	540,486,678円
分配準備積立金額	D	1,157,616,635円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,884,211,505円
当ファンドの期末残存口数	F	14,195,667,024口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,327円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	184,543,671円

		( 自平成29年2月16日至平成29年3月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	180,104,361円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	522,531,030円
分配準備積立金額	D	1,093,758,568円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,393,959円
当ファンドの期末残存口数	F	13,484,261,802口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,332円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	175,295,403円

当期(自平成29年3月16日至平成29年9月15日)

分配金の計算過程

		( 自平成29年3月16日至平成29年4月17日 )
費用控除後の配当等収益額	A	163,062,502円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	509,266,132円
分配準備積立金額	D	1,052,551,830円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,724,880,464円
当ファンドの期末残存口数	F	12,981,308,516口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,328円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	168,757,010円

		( 自平成29年4月18日至平成29年5月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	148,549,766円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	499,118,444円
分配準備積立金額	D	1,011,820,056円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,659,488,266円
当ファンドの期末残存口数	F	12,597,574,465口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,317円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,768,468円

		( 自平成29年5月16日至平成29年6月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	133,885,623円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	478,552,697円
分配準備積立金額	D	941,314,440円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,553,752,760円
当ファンドの期末残存口数	F	11,947,132,188口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,300円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,312,718円

		( 自平成29年6月16日至平成29年7月18日 )
費用控除後の配当等収益額	A	126,519,567円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	465,331,133円
分配準備積立金額	D	876,591,005円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,468,441,705円
当ファンドの期末残存口数	F	11,455,757,492口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,924,847円

		( 自平成29年7月19日至平成29年8月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	115,197,249円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	458,046,817円
分配準備積立金額	D	826,966,550円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,400,210,616円
当ファンドの期末残存口数	F	11,150,721,937口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,255円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,959,385円

		( 自平成29年8月16日至平成29年9月15日 )
費用控除後の配当等収益額	A	116,492,518円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	449,013,819円
分配準備積立金額	D	767,086,588円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,332,592,925円
当ファンドの期末残存口数	F	10,796,942,622口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,234円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,360,254円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	前期 ( 自平成28年 9月16日至平成29年 3月15日 )	当期 ( 自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	前期 [ 平成29年3月15日現在 ]	当期 [ 平成29年9月15日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年3月15日現在 ]	当期 [ 平成29年9月15日現在 ]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△437,528,928	148,651,558
親投資信託受益証券	―	―
合計	△437,528,928	148,651,558

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

開示資料

決算