有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/12/14 9:14
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 3月15日現在]	当期 [2023年 9月15日現在]
1.	期首元本額	4,304,403,331円	4,174,536,660円
	期中追加設定元本額	123,227,140円	153,811,004円
	期中一部解約元本額	253,093,811円	257,163,141円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,088,013,310円	2,991,310,849円
3.	受益権の総数	4,174,536,660口	4,071,184,523口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日				当期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第91期 2022年 9月16日 2022年10月17日				第97期 2023年 3月16日 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,266,221円		費用控除後の配当等収益額	A	22,663,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	274,845,078円		収益調整金額	C	281,790,197円
	分配準備積立金額	D	536,738,621円		分配準備積立金額	D	586,566,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,849,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	891,020,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,263,437,122口		当ファンドの期末残存口数	F	4,113,343,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,974円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,166円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,790,311円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,340,029円
	第92期 2022年10月18日 2022年11月15日				第98期 2023年 4月18日 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,598,593円		費用控除後の配当等収益額	A	22,102,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	275,716,144円		収益調整金額	C	284,772,600円
	分配準備積立金額	D	547,449,795円		分配準備積立金額	D	594,196,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,764,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,071,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,232,919,512口		当ファンドの期末残存口数	F	4,114,620,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,189円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,698,758円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,343,860円
	第93期 2022年11月16日 2022年12月15日				第99期 2023年 5月16日 2023年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,797,377円		費用控除後の配当等収益額	A	21,684,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	278,851,938円		収益調整金額	C	287,585,367円
	分配準備積立金額	D	560,773,273円		分配準備積立金額	D	600,489,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,422,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,759,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,240,678,600口		当ファンドの期末残存口数	F	4,111,479,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,045円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,212円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,722,035円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,334,439円
	第94期 2022年12月16日 2023年 1月16日				第100期 2023年 6月16日 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,587,222円		費用控除後の配当等収益額	A	20,632,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	280,322,777円		収益調整金額	C	287,394,807円
	分配準備積立金額	D	570,353,850円		分配準備積立金額	D	598,579,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,263,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,606,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,220,541,980口		当ファンドの期末残存口数	F	4,058,701,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,076円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,233円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,661,625円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,176,103円
	第95期 2023年 1月17日 2023年 2月15日				第101期 2023年 7月19日 2023年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,423,816円		費用控除後の配当等収益額	A	20,489,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	283,415,915円		収益調整金額	C	296,523,704円
	分配準備積立金額	D	580,957,038円		分配準備積立金額	D	604,011,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,796,769円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,024,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,224,239,242口		当ファンドの期末残存口数	F	4,086,167,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,108円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,253円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,672,717円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,258,501円
	第96期 2023年 2月16日 2023年 3月15日				第102期 2023年 8月16日 2023年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,889,605円		費用控除後の配当等収益額	A	19,912,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	283,110,015円		収益調整金額	C	298,588,872円
	分配準備積立金額	D	584,739,777円		分配準備積立金額	D	606,878,398円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	893,739,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	925,379,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,174,536,660口		当ファンドの期末残存口数	F	4,071,184,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,140円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,272円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,523,609円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,213,553円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日	当期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 3月15日現在]	当期 [2023年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 3月15日現在]	当期 [2023年 9月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△100,358,186	25,810,325
親投資信託受益証券	―	―
合計	△100,358,186	25,810,325

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 3月15日現在]	当期 [2023年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	0.2603円	0.2652円
(1万口当たり純資産額)	(2,603円)	(2,652円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算