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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/14 9:21
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 9月15日現在]	当期 [令和 4年 3月15日現在]
1.	期首元本額	6,703,775,005円	5,454,709,006円
	期中追加設定元本額	126,320,650円	96,246,448円
	期中一部解約元本額	1,375,386,649円	757,990,836円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,510,763,790円	3,189,171,913円
3.	受益権の総数	5,454,709,006口	4,792,964,618口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 3月16日至令和 3年 9月15日				当期自令和 3年 9月16日至令和 4年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第73期令和 3年 3月16日令和 3年 4月15日				第79期令和 3年 9月16日令和 3年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,906,015円		費用控除後の配当等収益額	A	30,098,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	372,270,996円		収益調整金額	C	320,186,598円
	分配準備積立金額	D	485,648,620円		分配準備積立金額	D	495,947,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,825,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	846,232,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,444,502,038口		当ファンドの期末残存口数	F	5,378,772,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,396円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,573円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,333,506円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,136,318円
	第74期令和 3年 4月16日令和 3年 5月17日				第80期令和 3年10月16日令和 3年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,294,659円		費用控除後の配当等収益額	A	30,349,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	338,749,205円		収益調整金額	C	314,232,905円
	分配準備積立金額	D	459,120,974円		分配準備積立金額	D	496,862,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,164,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,444,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,835,546,134口		当ファンドの期末残存口数	F	5,254,779,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,601円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,506,638円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,764,339円
	第75期令和 3年 5月18日令和 3年 6月15日				第81期令和 3年11月16日令和 3年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,342,835円		費用控除後の配当等収益額	A	30,220,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	330,664,617円		収益調整金額	C	309,575,278円
	分配準備積立金額	D	462,546,806円		分配準備積立金額	D	500,220,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,554,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	840,015,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,666,730,874口		当ファンドの期末残存口数	F	5,152,973,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,462円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,630円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,000,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,458,919円
	第76期令和 3年 6月16日令和 3年 7月15日				第82期令和 3年12月16日令和 4年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,945,092円		費用控除後の配当等収益額	A	28,879,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	328,545,514円		収益調整金額	C	305,494,193円
	分配準備積立金額	D	472,865,628円		分配準備積立金額	D	504,423,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	835,356,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	838,797,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,594,908,294口		当ファンドの期末残存口数	F	5,060,813,518口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,493円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,657円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,784,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,182,440円
	第77期令和 3年 7月16日令和 3年 8月16日				第83期令和 4年 1月18日令和 4年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,968,279円		費用控除後の配当等収益額	A	28,440,437円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	329,045,889円		収益調整金額	C	297,543,640円
	分配準備積立金額	D	486,885,876円		分配準備積立金額	D	500,450,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	847,900,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,434,285円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,576,552,496口		当ファンドの期末残存口数	F	4,902,365,792口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,685円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,729,657円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,707,097円
	第78期令和 3年 8月17日令和 3年 9月15日				第84期令和 4年 2月16日令和 4年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,792,012円		費用控除後の配当等収益額	A	29,381,908円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	323,260,192円		収益調整金額	C	292,858,392円
	分配準備積立金額	D	489,877,241円		分配準備積立金額	D	500,871,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	843,929,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,111,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,454,709,006口		当ファンドの期末残存口数	F	4,792,964,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,547円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,717円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,364,127円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,378,893円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 3月16日至令和 3年 9月15日	当期自令和 3年 9月16日至令和 4年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 9月15日現在]	当期 [令和 4年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 9月15日現在]	当期 [令和 4年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	12,738,316	21,658,483
親投資信託受益証券	―	―
合計	12,738,316	21,658,483

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 9月15日現在]	当期 [令和 4年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.3564円	0.3346円
(1万口当たり純資産額)	(3,564円)	(3,346円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算