有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
1.	期首元本額	6,963,469,738円	6,931,284,878円
	期中追加設定元本額	295,208,361円	157,826,222円
	期中一部解約元本額	327,393,221円	385,336,095円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,773,824,169円	4,510,821,929円
3.	受益権の総数	6,931,284,878口	6,703,775,005口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日				当期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第61期令和 2年 3月17日令和 2年 4月15日				第67期令和 2年 9月16日令和 2年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,075,831円		費用控除後の配当等収益額	A	54,829,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	382,989,905円		収益調整金額	C	388,898,918円
	分配準備積立金額	D	265,724,105円		分配準備積立金額	D	365,772,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	683,789,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,501,533円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,994,131,104口		当ファンドの期末残存口数	F	6,918,483,303口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,170円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,970,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,755,449円
	第62期令和 2年 4月16日令和 2年 5月15日				第68期令和 2年10月16日令和 2年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,214,608円		費用控除後の配当等収益額	A	51,688,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	385,206,055円		収益調整金額	C	390,395,652円
	分配準備積立金額	D	264,073,567円		分配準備積立金額	D	396,598,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,494,230円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	838,682,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,998,424,557口		当ファンドの期末残存口数	F	6,901,594,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,215円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,992,122円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,704,783円
	第63期令和 2年 5月16日令和 2年 6月15日				第69期令和 2年11月17日令和 2年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,551,388円		費用控除後の配当等収益額	A	48,697,224円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	388,029,713円		収益調整金額	C	383,247,486円
	分配準備積立金額	D	269,069,366円		分配準備積立金額	D	416,996,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,650,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,941,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,015,110,136口		当ファンドの期末残存口数	F	6,750,713,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,003円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,257円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,075,550円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,252,140円
	第64期令和 2年 6月16日令和 2年 7月15日				第70期令和 2年12月16日令和 3年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,572,715円		費用控除後の配当等収益額	A	44,185,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	389,853,150円		収益調整金額	C	383,051,091円
	分配準備積立金額	D	278,759,277円		分配準備積立金額	D	441,782,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	722,185,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,019,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,014,930,835口		当ファンドの期末残存口数	F	6,718,810,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,029円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,293円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,074,654円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,156,430円
	第65期令和 2年 7月16日令和 2年 8月17日				第71期令和 3年 1月16日令和 3年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,473,278円		費用控除後の配当等収益額	A	41,935,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	389,858,126円		収益調整金額	C	383,662,314円
	分配準備積立金額	D	294,108,263円		分配準備積立金額	D	463,064,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,439,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	888,662,828円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,982,223,593口		当ファンドの期末残存口数	F	6,701,640,396口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,061円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,326円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,946,670円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,104,921円
	第66期令和 2年 8月18日令和 2年 9月15日				第72期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,520,565円		費用控除後の配当等収益額	A	43,437,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	388,341,234円		収益調整金額	C	385,457,036円
	分配準備積立金額	D	326,968,556円		分配準備積立金額	D	483,397,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	776,830,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	912,292,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,931,284,878口		当ファンドの期末残存口数	F	6,703,775,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,360円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,793,854円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,111,325円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日	当期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△11,713,838	△28,398,827
親投資信託受益証券	―	―
合計	△11,713,838	△28,398,827

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 9月15日現在]	当期 [令和 3年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.3113円	0.3271円
(1万口当たり純資産額)	(3,113円)	(3,271円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

開示資料

決算