有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月16日から平成30年 9月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月15日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.	期首元本額	10,796,942,622円	8,638,449,079円
	期中追加設定元本額	391,165,889円	323,751,635円
	期中一部解約元本額	2,549,659,432円	1,388,058,297円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,215,045,594円	3,878,816,050円
3.	受益権の総数	8,638,449,079口	7,574,142,417口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日				当期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第31期平成29年 9月16日平成29年10月16日				第37期平成30年 3月16日平成30年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,919,720円		費用控除後の配当等収益額	A	66,069,085円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	440,160,016円		収益調整金額	C	374,051,527円
	分配準備積立金額	D	716,167,198円		分配準備積立金額	D	501,916,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,264,246,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	942,036,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,464,865,983口		当ファンドの期末残存口数	F	8,380,281,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,124円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,043,257円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,802,814円
	第32期平成29年10月17日平成29年11月15日				第38期平成30年 4月17日平成30年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,284,884円		費用控除後の配当等収益額	A	65,383,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	425,423,962円		収益調整金額	C	370,572,639円
	分配準備積立金額	D	652,465,874円		分配準備積立金額	D	473,179,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,176,174,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,135,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,988,572,201口		当ファンドの期末残存口数	F	8,236,075,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,103円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,885,722円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,360,759円
	第33期平成29年11月16日平成29年12月15日				第39期平成30年 5月16日平成30年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,218,974円		費用控除後の配当等収益額	A	61,601,096円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	413,577,362円		収益調整金額	C	368,326,953円
	分配準備積立金額	D	618,347,386円		分配準備積立金額	D	447,316,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,126,143,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,244,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,566,090,487口		当ファンドの期末残存口数	F	8,122,798,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,079円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,660,904円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,227,982円
	第34期平成29年12月16日平成30年 1月15日				第40期平成30年 6月16日平成30年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,802,431円		費用控除後の配当等収益額	A	62,473,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	400,062,078円		収益調整金額	C	360,975,887円
	分配準備積立金額	D	590,829,864円		分配準備積立金額	D	413,772,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,076,694,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	837,221,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,192,034,436口		当ファンドの期末残存口数	F	7,901,923,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,059円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,920,344円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,019,230円
	第35期平成30年 1月16日平成30年 2月15日				第41期平成30年 7月18日平成30年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,604,612円		費用控除後の配当等収益額	A	60,681,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	388,069,725円		収益調整金額	C	359,422,901円
	分配準備積立金額	D	560,830,231円		分配準備積立金額	D	389,942,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,032,504,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,047,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,851,567,983口		当ファンドの期末残存口数	F	7,807,648,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,037円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,515,679円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,076,488円
	第36期平成30年 2月16日平成30年 3月15日				第42期平成30年 8月16日平成30年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,209,203円		費用控除後の配当等収益額	A	58,100,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	382,272,652円		収益調整金額	C	351,410,040円
	分配準備積立金額	D	539,375,562円		分配準備積立金額	D	359,066,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	988,857,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	768,577,583円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,638,449,079口		当ファンドの期末残存口数	F	7,574,142,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,144円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,014円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,384,490円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,741,424円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日	当期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月15日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月15日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△2,748,104	3,201,471
親投資信託受益証券	―	△1,130
合計	△2,748,104	3,200,341

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月15日現在]	当期 [平成30年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.5121円	0.4879円
(1万口当たり純資産額)	(5,121円)	(4,879円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算