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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/15 9:24
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 9月18日から令和 2年 3月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
1.	期首元本額	7,232,863,259円	7,037,527,477円
	期中追加設定元本額	320,043,326円	772,428,439円
	期中一部解約元本額	515,379,108円	846,486,178円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,121,589,304円	4,841,972,374円
3.	受益権の総数	7,037,527,477口	6,963,469,738口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日				当期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第49期平成31年 3月16日平成31年 4月15日				第55期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,425,787円		費用控除後の配当等収益額	A	47,781,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	354,527,291円		収益調整金額	C	351,249,460円
	分配準備積立金額	D	276,569,286円		分配準備積立金額	D	249,713,526円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,522,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	648,744,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,263,944,838口		当ファンドの期末残存口数	F	6,966,678,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	942円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	931円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,847,613円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,766,748円
	第50期平成31年 4月16日令和 1年 5月15日				第56期令和 1年10月16日令和 1年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,311,768円		費用控除後の配当等収益額	A	48,655,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	354,454,393円		収益調整金額	C	350,634,521円
	分配準備積立金額	D	276,827,008円		分配準備積立金額	D	245,149,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	682,593,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,439,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,235,522,218口		当ファンドの期末残存口数	F	6,916,414,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	943円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	931円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,648,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,414,898円
	第51期令和 1年 5月16日令和 1年 6月17日				第57期令和 1年11月16日令和 1年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,223,583円		費用控除後の配当等収益額	A	46,252,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	354,770,275円		収益調整金額	C	389,006,236円
	分配準備積立金額	D	274,605,270円		分配準備積立金額	D	238,616,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,599,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	673,874,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,204,541,851口		当ファンドの期末残存口数	F	7,242,340,561口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	941円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	930円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,431,792円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,211,702円
	第52期令和 1年 6月18日令和 1年 7月16日				第58期令和 1年12月17日令和 2年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,340,035円		費用控除後の配当等収益額	A	46,202,813円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	349,668,435円		収益調整金額	C	387,021,039円
	分配準備積立金額	D	266,897,516円		分配準備積立金額	D	245,035,844円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,905,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,259,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,069,351,906口		当ファンドの期末残存口数	F	7,176,646,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	945円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,485,463円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,883,230円
	第53期令和 1年 7月17日令和 1年 8月15日				第59期令和 2年 1月16日令和 2年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,632,215円		費用控除後の配当等収益額	A	48,049,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,400,588円		収益調整金額	C	385,303,080円
	分配準備積立金額	D	262,283,059円		分配準備積立金額	D	251,474,629円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	659,315,862円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,826,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,035,865,550口		当ファンドの期末残存口数	F	7,111,018,450口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	937円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	963円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,251,058円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,555,092円
	第54期令和 1年 8月16日令和 1年 9月17日				第60期令和 2年 2月18日令和 2年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,823,274円		費用控除後の配当等収益額	A	44,501,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	352,085,411円		収益調整金額	C	378,162,965円
	分配準備積立金額	D	258,179,605円		分配準備積立金額	D	257,796,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,088,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,460,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,037,527,477口		当ファンドの期末残存口数	F	6,963,469,738口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	977円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,262,692円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,817,348円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日	当期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△26,421,059	△790,875,124
親投資信託受益証券	―	△1,129
合計	△26,421,059	△790,876,253

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月17日現在]	当期 [令和 2年 3月16日現在]
1口当たり純資産額	0.4143円	0.3047円
(1万口当たり純資産額)	(4,143円)	(3,047円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算